Online Forex Trading VS Institucional Trading8230 e como você pode colocar a lacuna No mundo da negociação forex, existem vários níveis de investidores, mas podem ser divididos vagamente em dois grupos de comerciantes institucionais (interbancários) e comerciantes de varejo. Embora estes grupos sejam ostensivamente após o mesmo objetivo e usem muitas das mesmas ferramentas, eles são mundos separados de outras maneiras. Aqui, vamos analisar as principais diferenças entre esses grupos de comerciantes. Como um comerciante de varejo, obviamente, haverá algumas dessas coisas que você não pode fazer nada, mas pode haver áreas nas quais você pode fechar a lacuna. A maioria dos comerciantes FX de varejo usa as plataformas de negociação proprietárias fornecidas pelo intermediário ou uma alternativa de terceiros populares, como o MetaTrader 4. Os investidores institucionais, no entanto, usam principalmente plataformas como BARX ou Orex. A principal diferença entre essas plataformas é que as ofertas institucionais oferecem funções adaptadas às necessidades dos comerciantes do dia trabalhando para grandes instituições, enquanto as plataformas de varejo são voltadas para as necessidades específicas de comerciantes independentes online. Em termos de interface e funcionalidade do software, não há uma enorme diferença entre os dois. Na verdade, é comum que os recursos que se originam nas ofertas institucionais dos principais bancos de investimento sejam filtrados nas versões de varejo, para dar-lhes uma vantagem no mercado varejista ultra competitivo. Enquanto um comerciante institucional pode razoavelmente esperar um conjunto de recursos mais abrangente e pode exigir alguns recursos que seriam pouco úteis para um comerciante varejista, as diferenças não são tão grandes como você pode imaginar. No entanto, existem várias ofertas de software de nível institucional que também podem ser usadas por investidores independentes. Os principais contendores nesta arena são NinjaTrader e Tradestation, ambos cobertos pelo nosso Guia de Software Automatizado Forex Software Part 2. Nenhuma dessas plataformas é barata, custando mais de mil libras por uma licença vitalícia, mas se você precisar de grau institucional Instalações de negociação algorítmica, então eles poderiam revelar-se um investimento que vale a pena. Esta é a maior diferença entre comerciantes de varejo e institucionais. Em geral, a maioria dos corretores de varejo são fabricantes de mercado, na medida em que decidem os preços que você pode comprar e vender, e essas ordens não são realmente executadas no mercado cambial real. Isso necessariamente deve ser uma coisa ruim, já que o fato de que você pode ficar curto ou longo em um par de moedas significa que não há conflito de interesses real. Isso também significa que os corretores podem tornar a negociação muito mais acessível para os comerciantes sem um bankroll de tamanho de banco de investimento. Se você quiser negociar os mercados de forex de forma real, você precisa comprar e vender em lotes, ou seja, um mínimo de 100.000 unidades por vez. Claro, você pode usar alavancagem para tornar isso mais acessível, mas isso aumenta o nível de risco por várias magnitudes. Um corretor de mercado, no entanto, pode oferecer operações em volumes muito menores, pois não há comissões de mercado a serem pagas. Alguns corretores de varejo oferecem Straight Through Processing, que é um método de obter acesso direto aos mercados cambiais. Isso significa que são necessários altos níveis de alavancagem, e as latências de execução serão mais dependentes dos níveis de liquidez associados a um par de moedas no momento da negociação. A latência pode ser um problema com as plataformas de varejo e, enquanto isso não é tão importante para as estratégias de negociação a longo prazo, pode tornar certas estratégias de curto prazo, como a negociação de algoritmos e problemas de escalação. Os grandes jogadores de forex, por outro lado, gastam fortunas no desenvolvimento de redes de comunicações de baixa latência, localizadas fisicamente próximas das principais trocas, para obter uma vantagem a este respeito. Enquanto alguns corretores de varejo são melhores do que outros sobre a questão da latência, não há como alcançar velocidades de execução de grau institucional em uma plataforma de comércio varejista, a menos que você passe por um fabricante de mercado. Esta é uma diferença bastante óbvia, mas vale a pena mencionar. Os principais comerciantes institucionais têm muito mais dinheiro para jogar, para que eles possam fazer negócios muito maiores. Na verdade, são esses grandes negócios que têm o maior impacto nos preços da moeda. Como o ato de fazer um grande comércio influencia diretamente o preço da moeda, esta variável pode ser trabalhada em uma estratégia de negociação. Isso não é possível a um nível de comércio varejista, já que o setor de varejo representa apenas 229 bilhões do volume médio de negociação diário de 3,21 trilhões do mercado global de câmbio, de acordo com os últimos números do LeapRate. Além disso, as comissões de negociação são proporcionalmente menores em negócios maiores, de modo que o custo de fazer negócios é bastante reduzido para os comerciantes institucionais. O ponto oposto a isso é que os comerciantes de varejo podem compartilhar com segurança informações sobre seus negócios através de redes sociais ou redes comerciais sem medo de que isso impactará negativamente a rentabilidade de seus negócios. Então, enquanto é um peixe pequeno pode ter suas desvantagens, a vantagem de poder aproveitar o conhecimento de outros comerciantes, pelo menos parcialmente, compensa isso. Os comerciantes dos principais bancos e outras instituições podem aceder a pools de liquidez muito maiores do que os comerciantes de varejo. Isto significa custos de transação mais baixos e execução comercial mais rápida. A liquidez não é um problema para os comerciantes que usam uma plataforma de varejo de mercado, porque você não precisa esperar por pessoas reais para comprar ou vender pares de moedas para abrir ou fechar pedidos. No entanto, as plataformas de varejo que proporcionam acesso direto ao mercado podem não ser capazes de oferecer liquidez de grau institucional, embora ainda possam oferecer melhor valor em grandes negócios do que um criador de mercado. Em última análise, esta é a maior diferença entre um comerciante de varejo a tempo parcial e um comerciante de dia profissional. Mesmo quando você leva em consideração as diferenças que mencionamos acima, um bom comerciante ainda poderá fazer lucros consideráveis usando praticamente qualquer plataforma de negociação. Os comerciantes profissionais que trabalham nas principais instituições financeiras têm a vantagem de poder dedicar mais tempo a pesquisar e aprender seu comércio do que as pessoas que trocam seus tempos livres, e essa é a principal razão pela qual eles tendem a melhorar. Por outro lado, esta é a única variável que o comerciante independente pode realmente fazer alguma coisa. Existem quantidades abundantes de materiais educacionais disponíveis on-line, como a nossa própria Traders DNA Trading Academy. E também há vários livros muito bons sobre o assunto, alguns dos quais abordamos na nossa Lista de melhores livros de negociação Forex. Isto, juntamente com uma abordagem rigorosa para a análise e uma estratégia de negociação disciplinada, são as chaves verdadeiras para o sucesso como comerciante de moeda, seja você negociando por um banco ou não. TradersDNA é uma plataforma líder em mídia digital e social para comerciantes e investidores. 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Antes de decidir se participa ou não em mercados cambiais ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Faça sua pesquisa e trabalho de casa e não invoque mais dinheiro ou recursos financeiros do que você pode perder. Informações de contatoNíveis institucionais: como determiná-los Juntou-se a fevereiro de 2010 Status: Membro 283 Posts Você nunca pode ter certeza. Mas dê uma olhada no seu gráfico e veja as áreas de onde o preço mudou de forma agressiva. As chances são de um grande dinheiro que aconteceu. As pessoas que comercializam 1 ou 2 contratos não costumam fazer o EuroUSD mover 20 pips em 1 x 5min de vela, então encontre alguns desses e marque a origem disso. Volte para os seus gráficos e veja o que aconteceu quando o preço chegou lá novamente Falhando, boas fontes de informação para aumentar a sua negociação: Confira: forexlive Eles dão comentários de mercado e muitas vezes recomendarão os níveis de parada conhecidos para os grandes jogadores, eles também têm preço Os níveis de opções expiram no dia e são níveis que são fortemente defendidos por grandes jogadores institucionais. Eles basicamente comentam o mercado como está acontecendo, então, quando o mercado está em movimento, você pode ouvir alguém dizendo algo como quotlarge soberano comprando Euros no nível xxxquot etc, um pouco legal ou se eles conseguem voar de grandes ordens sentados em algum lugar, eles vão chamar isso. Outra boa fonte de informação é: ifrmarkets - que é parte da Thompson Reuters. Mais uma vez, eles terão níveis de expiração de opções e os níveis de parada promovidos, etc. Eles também terão um monte de outras pesquisas, etc. Você pode fazer um teste com eles, valeu a pena olhar - no final, porém, achei que forexlive era bom o suficiente Para mim, é gratuito e os caras que blog lá também são bastante divertidos. Se você combina essa informação com outras ações de Preço e análise técnica e encontra confluência, as chances serão ainda mais a seu favor. Espero que ajude. - Olhe para a esquerda, Troque para a direita - Eu sou o sistema Bem, não sei se isso irá responder à sua (s) pergunta (s). Foi-me dito e ensinou que o melhor TF para usar na determinação desses níveis e até comércio FX é o TF de 1 min. Desde que comecei a usar este TF, minha negociação mudou para melhor. Meu nível de confiança aumentou. Veja o gráfico abaixo. A linha de leitura mostra onde eu teria inserido uma ordem de venda em ouro. Se você olhar bem, você notará que não está longe de onde a queda realmente começa. A partir da experiência, ao negociar no TF de 1 min, se diga que EurUsd mova 80pip Alto para baixo para esse dia de sessão, eu não teria feito menos de 200pips em geral. Para cada movimentação direta 15pip em EurUsd, eu posso fazer 9pips. Imagem anexa (clique para ampliar)
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